当前位置：主页 > 其他相关 >

头条焦点：国泰沪深300增强策略 ETF：成立以来跑输基准5.76个百分点

发布时间： 2023-05-11 18:10:02 来源：面包财经

国泰沪深300增强策略 ETF 成立以来收益率明显跑输业绩比较基准。但基金公司收取的管理费率位居市场前列，收费合理性值得商榷。

(相关资料图)

数据显示，截至2023年5月10日，该基金成立以来累计回撤23.25%，跑输业绩比较基准约5.76个百分点，与基金的投资目标“力争获取超越业绩比较基准的超额收益”相差较大。

尽管业绩表现欠佳，该基金每年收取的管理费率为1%，在非货币型ETF基金中处于最高一档。截至2022年末，该基金累计产生管理费约1359.9万元。

业绩欠佳：成立以来跑输比较基准约5.76个百分点

国泰沪深300增强策略 ETF 成立于2021年12月，基金经理为梁杏，于2011 年 7 月加入国泰基金，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理等职务。2022年12月，该基金增聘吴中昊为基金经理，共同管理该产品。

国泰沪深300增强策略 ETF 的业绩比较基准是沪深300指数收益率，其投资目标为：“在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。”

然而，截至2023年5月10日（下同），国泰沪深300增强策略 ETF成立以来的累计收益率为 -23.25%，跑输业绩比较基准约5.76个百分点。

基金经理在2022年年报中表示：“2022 年300增强 ETF 净值下跌 22.24%，跑输基准 0.61%，与 ETF 作为上市品种，为了求稳，未过多使用技术面因子有关。”

2023年一季度，该基金净值上涨3.02%，但仍跑输业绩比较基准1.61个百分点。

截至2023年一季度末，国泰沪深300增强策略 ETF 的基金资产净值为11.25亿元，基金份额总额约为14.6亿份。

收费较高：管理费率1%，处于同类产品最高一档

尽管业绩表现较差，国泰沪深300增强策略 ETF 收取的管理费率却相对较高。国泰基金作为基金管理人实现旱涝保收。

数据显示，该基金每年收取的管理费率为1%、托管费率为0.1%。

根据不完全统计，在全市场700多只已成立的非货币型ETF基金中，仅有3只基金的管理费率达到1%，其中就包括国泰沪深300增强策略ETF。这700多只非货币型ETF的平均管理费率为0.45%、中位数管理费率为0.5%。

截至2022年末，国泰沪深300增强策略ETF累计产生管理费约1359.9万元，其中2022年发生的管理费支出约为1215.3万元。

（文章序列号：1656167401080885248）

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。

标签：

广告